| Competência | CREDITO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 24,10% | 15,71% |
| out/2025 | 39,71% | 24,86% | 17,35% |
| nov/2025 | 38,78% | 23,63% | 16,73% |
| dez/2025 | 38,69% | 23,35% | 16,70% |
| jan/2026 | 38,07% | 19,73% | 16,44% |
| fev/2026 | 42,45% | 21,70% | 11,25% |
| mar/2026 | 32,14% | 32,39% | 17,24% |
| abr/2026 | 27,29% | 29,37% | 18,96% |
| mai/2026 | 27,34% | 30,11% | 18,64% |
| jun/2026 | 27,95% | 30,75% | 19,32% |
| jul/2026 | 0,00% | 29,70% | 20,04% |
| ago/2026 | 34,89% | 29,58% | 24,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −8,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 29,58% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 24,69% | +4,65% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 10,28% | +1,75% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,91% | +0,86% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | — | AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,41% | +1,61% | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,68% | −1,04% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 4,50% | +2,98% | SOLIS VERTENTE FUNDO D… | Fundos | — | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 3,04% | −0,55% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,72% | −0,49% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,20% | −0,39% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 1,85% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO | — |
| 1,53% | −2,56% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,47% | −0,26% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | −0,27% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,37% | −1,84% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,92% | −0,16% | FIRMA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,72% | −0,93% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | −0,11% | HR DIGITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | −0,76% | ERETEZ FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ERETEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | −0,10% | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO… | Fundos | — | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | −0,47% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,33% | −0,03% | SAV NEXOOS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | 0,00% | TAXA FISCALIZA??O CVM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DESPESA COM TAXA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DESPESA COM AG?NCIA RA… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LASER SOBERANO REFEREN…Nova | Fundos | — | LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| R$ 145.281.171,15Patrimônio líquido |
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