Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (64) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,72% | −8,00% | SANTANDER CASH BLACK C… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,94% | +0,01% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 4,07% | 0,00% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 3,59% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,17% | +0,01% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 3,09% | +0,01% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 3,00% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 2,82% | +2,82% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/10/2028 |
| 2,58% | +0,01% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 2,20% | +2,20% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 2,19% | 0,00% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 2,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,08% | +0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/01/2026 |
| 2,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 2,02% | +0,51% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 2,00% | +1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 1,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 1,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 1,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 1,58% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/05/2026 |
| 1,55% | 0,00% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,49% | +1,49% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 1,45% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/11/2026 |
| 1,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,19% | 0,00% | ALFAINVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 1,07% | +0,01% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | +1,05% | ALFAINVESTIMENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 23/02/2026 |
| 1,04% | +1,04% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/02/2026 |
| 1,02% | 0,00% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,00% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,95% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,89% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,89% | 0,00% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,89% | 0,00% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,89% | 0,00% | BANCORCIBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,84% | 0,00% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,78% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,61% | 0,00% | BANCORCIBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,44% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,39% | CIELO FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,36% | 0,00% | BCOMERCEDESBENZBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,35% | +0,35% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/02/2026 |
| 0,34% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,30% | +0,15% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,76% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,48% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| R$ 70.740.644,57Patrimônio líquido |
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