Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.49% | +0.14% | -16.79% | -31.28% | -41.44% | -45.30% | -46.21% | -21.18% |
| Retorno Anualizado | -12.45% | +18.00% | -16.79% | -17.10% | -16.33% | -14.00% | -11.66% | -2.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.00% | -29.29% | -27.08% | -24.30% | — |
| Dolar | — | — | — | -14.84% | -17.65% | -13.07% | -10.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -26.78% | -24.68% | -23.01% | -20.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.51% Jul/2018 | -14.97% Jan/2025 | 67.3% 70 de 104 | 32.7% 34 de 104 |
| Anual | +21.56% 2019 | -25.61% 2025 | 33.3% 3 de 9 | 66.7% 6 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 4.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 113,6% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 4 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
Passivos e obrigações: −13,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RL
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