Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.46% | +0.80% | -4.21% | -1.38% | +14.11% | +15.85% | +20.56% | N/A |
| Retorno Anualizado | -8.49% | +107.51% | -4.21% | -0.69% | +4.50% | +3.75% | +3.81% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.60% | -8.46% | -9.34% | -8.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.23% | +3.48% | +4.60% | +4.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.67% | -4.26% | -5.44% | -4.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.27% Abr/2020 | -12.50% Jun/2016 | 59.7% 95 de 159 | 40.3% 64 de 159 |
| Anual | +51.87% 2015 | -15.45% 2016 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG VERDE AM ALPHA FIC DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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