Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.86% | -0.88% | -2.58% | +1.51% | +18.50% | +20.09% | +23.74% | +314.05% |
| Retorno Anualizado | -7.82% | -9.58% | -2.58% | +0.75% | +5.82% | +4.68% | +4.35% | +10.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.10% | -7.09% | -8.38% | -8.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.89% | +4.74% | +5.37% | +5.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.61% | -2.55% | -4.41% | -4.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.29% Abr/2020 | -12.50% Jun/2016 | 59.8% 101 de 169 | 40.2% 68 de 169 |
| Anual | +51.91% 2015 | -15.44% 2016 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13369,17044 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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