Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.25% | +2.20% | -16.46% | -39.36% | -25.14% | -12.39% | -53.25% | +72.53% |
| Retorno Anualizado | -28.41% | +626.87% | -16.46% | -22.13% | -9.20% | -3.25% | -14.11% | +3.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -42.08% | -27.84% | -18.20% | -25.33% | — |
| Dolar | — | — | — | -20.21% | -10.22% | -2.40% | -13.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -32.10% | -17.96% | -12.44% | -22.81% | — |
| CDI | — | — | — | -36.03% | -22.16% | -16.34% | -26.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.88% Abr/2016 | -39.65% Mai/2016 | 48.5% 82 de 169 | 51.5% 87 de 169 |
| Anual | +133.70% 2016 | -49.20% 2014 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.04% | 6.40% |
| CVaR Histórico | 5.64% | 8.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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