Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.37% | +2.27% | +17.46% | +75.61% | N/A | N/A | N/A | +64.25% |
| Retorno Anualizado | -11.00% | +1445.27% | +17.46% | +32.52% | N/A | N/A | N/A | +19.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +34.78% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.84% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.43% Mai/2025 | -17.15% Mai/2026 | 65.7% 23 de 35 | 34.3% 12 de 35 |
| Anual | +93.01% 2025 | -8.37% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.92% | 7.90% |
| CVaR Histórico | 6.40% | 9.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSEDON | Renda variável | Ação ordinária · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 76,1% |
| 2 | UBS CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,0% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | VENDA DE A ES (CR DITO) | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 5 | UBS EVOLUTION DI PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
D2HFP FIF EM AÇÕES - RL
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