Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.17% | -0.46% | +7.35% | +6.53% | +9.58% | N/A | N/A | +9.59% |
| Retorno Anualizado | +0.23% | -34.42% | +7.35% | +3.21% | +3.10% | N/A | N/A | +3.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.69% | -9.86% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.14% | +2.08% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.76% | -5.67% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.97% Nov/2025 | -2.10% Jun/2026 | 52.6% 20 de 38 | 47.4% 18 de 38 |
| Anual | +6.80% 2025 | +0.17% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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