| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | SABESP ON NM · SBSP3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,79% | 8,68% | 1,46% |
| out/2025 | 5,99% | 8,73% | 0,00% |
| nov/2025 | 6,01% | 11,68% | 0,00% |
| dez/2025 | 13,17% | 11,08% | 3,11% |
| jan/2026 | 14,27% | 12,15% | 4,34% |
| fev/2026 | 15,60% | 10,69% | 3,93% |
| mar/2026 | 16,53% | 6,22% | 3,92% |
| abr/2026 | 16,70% | 3,97% | 2,16% |
| mai/2026 | 16,65% | 11,35% | 1,62% |
| jun/2026 | 18,27% | 13,33% | 3,29% |
| jul/2026 | 13,88% | 8,93% | 4,14% |
| ago/2026 | 14,86% | 8,56% | 5,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (51,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 14,86% | +0,98% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,56% | −0,37% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,10% | +0,96% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,43% | +1,47% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,41% | +4,41% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,29% | +0,68% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,36% | +2,36% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,21% | +2,21% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,81% | +1,81% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,73% | +1,73% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,01% | −0,24% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,81% | +0,81% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,52% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,03% | −0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRADESCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,98% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 56.819.537,27Patrimônio líquido |
|---|