Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT IND/M26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,05% | +0,05% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,07% | +0,07% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,09% | +0,09% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,16% | +0,16% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,16% | +0,16% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,18% | +0,18% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,21% | +0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,27% | −0,84% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,34% | +0,34% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,41% | −0,48% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,48% | −0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,51% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,52% | +0,14% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,55% | −1,08% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,55% | −0,11% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,58% | −0,39% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,65% | −0,52% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,81% | −0,37% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,90% | −0,60% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,94% | −0,32% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,97% | −0,13% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,04% | −0,48% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,12% | −0,06% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,12% | +0,52% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 1,12% | −0,72% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,20% | −0,72% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,57% | −0,38% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,57% | +0,66% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,58% | −0,16% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | +2,11% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,27% | −0,41% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,27% | +2,78% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,68% | +0,20% | DAHLIA FIF MULTIMERCAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 48,47% | −0,14% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,95% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,45% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,31% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,19% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,13% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,11% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,07% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,10% | FUT IND/J26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 85.190.684,68Patrimônio líquido |
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