Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.79% | +2.37% | +15.60% | +32.63% | +50.81% | +59.88% | N/A | +70.14% |
| Retorno Anualizado | +13.21% | +749.87% | +15.60% | +15.17% | +14.68% | +12.45% | N/A | +13.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.26% | +1.72% | -0.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.09% | +13.66% | +13.30% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.19% | +5.92% | +3.26% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.89% Nov/2023 | -3.44% Nov/2022 | 63.5% 33 de 52 | 36.5% 19 de 52 |
| Anual | +23.05% 2025 | +2.60% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | DAHLIA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,8% | |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,9% |
| 8 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 1,7% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,6% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (15,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL
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