Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.75% | +1.00% | +10.18% | +24.48% | +38.62% | +45.53% | +43.14% | +99.70% |
| Retorno Anualizado | +7.82% | +12.09% | +10.18% | +11.57% | +11.50% | +9.83% | +7.44% | +9.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -1.41% | -3.23% | -5.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +10.42% | +10.52% | +8.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.20% | +3.13% | +0.74% | -1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.37% Dez/2019 | -12.09% Mar/2020 | 60.4% 55 de 91 | 39.6% 36 de 91 |
| Anual | +22.87% 2019 | -6.00% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.44% | 2.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RL
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