Qual a rentabilidade histórica do DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL?

O fundo DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL apresentou uma rentabilidade total de -3.47% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de -5.86% ao ano, calculada ao longo de 0.6 anos de histórico.

DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 65.123.575/0001-47
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-3.47%	-0.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.47%
Retorno Anualizado	-5.86%	-1.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.86%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.09% Abr/2026	-3.44% Mai/2026	42.9% 3 de 7	57.1% 4 de 7
Anual	-3.47% 2026	-3.47% 2026	0.0% 0 de 1	100.0% 1 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.79%

Máximo Drawdown

7.18%

Duração Drawdown

164 dias

Sharpe Ratio

-3.45

Calmar Ratio

-0.88

Omega Ratio

0.56

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.60%	0.89%
CVaR Histórico	0.81%	1.02%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,1% do PLR$ 29 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 3,4 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 28.930.292,00
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,6%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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