Qual a rentabilidade histórica do DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL?

O fundo DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL apresentou uma rentabilidade total de +16.52% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +8.65% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL?

A volatilidade anualizada do fundo DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL é de 5.81%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL?

Para investir no fundo DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.906.153/0001-10
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-2.01%	+0.27%	+1.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.52%
Retorno Anualizado	-2.95%	+12.86%	+1.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.65%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+5.23% Abr/2025	-3.53% Mai/2026	73.9% 17 de 23	26.1% 6 de 23
Anual	+14.66% 2025	-2.01% 2026	66.7% 2 de 3	33.3% 1 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.81%

Máximo Drawdown

7.52%

Duração Drawdown

140 dias

Sharpe Ratio

-0.80

Calmar Ratio

1.19

Omega Ratio

0.88

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.58%	0.86%
CVaR Histórico	0.76%	0.99%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,2% do PLR$ 27,3 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 5 mil

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 27.253.093,71
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,7%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.906.153/0001-10
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Retorno total e anualizado

DAHLIA EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL

Total

Anualizado

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Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-2.01%	+0.27%	+1.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.52%
Retorno Anualizado	-2.95%	+12.86%	+1.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.65%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+5.23% Abr/2025	-3.53% Mai/2026	73.9% 17 de 23	26.1% 6 de 23
Anual	+14.66% 2025	-2.01% 2026	66.7% 2 de 3	33.3% 1 de 3

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Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.81%

Máximo Drawdown

7.52%

Duração Drawdown

140 dias

Sharpe Ratio

-0.80

Calmar Ratio

1.19

Omega Ratio

0.88

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.58%	0.86%
CVaR Histórico	0.76%	0.99%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,2% do PLR$ 27,3 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 5 mil

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 27.253.093,71
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,7%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

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12M+47.01%

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