Qual a rentabilidade histórica do DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL?

O fundo DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL apresentou uma rentabilidade total de +2.08% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +5.76% ao ano, calculada ao longo de 0.4 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL?

A volatilidade anualizada do fundo DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL é de 5.86%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL?

Para investir no fundo DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 65.371.127/0001-62
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+2.08%	+0.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.08%
Retorno Anualizado	+5.76%	+83.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.76%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.69% Ago/2026	-1.21% Jul/2026	50.0% 3 de 6	50.0% 3 de 6
Anual	+2.08% 2026	+2.08% 2026	100.0% 1 de 1	0.0% 0 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.86%

Máximo Drawdown

2.44%

Duração Drawdown

54 dias

Sharpe Ratio

-1.21

Calmar Ratio

2.54

Omega Ratio

0.82

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.50%	0.64%
CVaR Histórico	0.60%	0.72%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 5,8 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 2,4 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 5.770.242,45
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,4%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FICFIFM - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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