Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | +2.89% | +10.81% | +35.32% | +45.00% | +46.89% | +34.27% | +62.51% |
| Retorno Anualizado | +4.95% | +3121.76% | +10.81% | +16.33% | +13.19% | +10.09% | +6.07% | +8.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.43% | +0.23% | -2.99% | -6.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.59% | +11.87% | +11.02% | +6.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.65% | +4.84% | +1.08% | -2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.67% Nov/2023 | -10.84% Out/2021 | 53.9% 41 de 76 | 46.1% 35 de 76 |
| Anual | +43.73% 2025 | -18.89% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.80% | 3.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (101,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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