Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | +2.26% | +13.60% | +26.16% | +38.43% | N/A | N/A | +45.22% |
| Retorno Anualizado | +11.14% | +666.38% | +13.60% | +12.32% | +11.45% | N/A | N/A | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.51% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.24% | +10.44% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +2.69% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.07% Nov/2023 | -2.61% Mai/2026 | 60.9% 28 de 46 | 39.1% 18 de 46 |
| Anual | +19.04% 2025 | +0.36% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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