Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (61,6% do PL) até 27/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas |
| Sob sigilo |
| — |
| — |
| — |
| 0,20% | +0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,36% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | −0,58% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,43% | −3,85% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,62% | −4,57% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,58% | +4,58% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 12,04% | +2,96% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,54% | +1,26% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 27,67% | +15,39% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 31,29% | +5,51% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,50% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −2,09% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,44% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,37% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,25% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,89% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,71% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,65% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,63% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 110.694.660,25Patrimônio líquido |
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