Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.17% | +1.71% | +12.69% | +30.68% | N/A | N/A | N/A | +35.89% |
| Retorno Anualizado | +9.67% | +687.21% | +12.69% | +14.32% | N/A | N/A | N/A | +13.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.42% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.64% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.84% Ago/2025 | -4.45% Mai/2026 | 60.0% 18 de 30 | 40.0% 12 de 30 |
| Anual | +26.37% 2025 | +0.34% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 28,6% | |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,4% | |
| 4 | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | 11,7% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,5% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,3% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (44,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIF DE AÇÕES RL
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