Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,06% | −0,06% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONNova | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONNova | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,05% | +0,05% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,07% | +0,07% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,08% | −0,41% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,09% | −0,43% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,09% | +0,09% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,12% | +0,12% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,13% | +0,13% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,14% | +0,14% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,18% | +0,18% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | −0,27% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,23% | +0,23% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,24% | +0,24% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,27% | +0,27% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,30% | +0,30% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,32% | +0,04% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,38% | −1,20% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,39% | +0,39% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,59% | −0,70% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,70% | −0,10% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,72% | −1,16% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,74% | +0,20% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,80% | −0,09% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,81% | −0,15% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,84% | −0,54% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,93% | −0,79% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,03% | −0,50% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,15% | −0,52% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,31% | −0,78% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,36% | −0,30% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,40% | −0,25% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,40% | −0,18% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,41% | +0,19% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,97% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,55% | −1,20% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,62% | −0,99% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,63% | +0,75% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 2,24% | −0,55% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,26% | +0,96% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,29% | +0,81% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,97% | +3,04% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,44% | −0,53% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,89% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,94% | −0,01% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,04% | −0,53% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 9,68% | +0,40% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 20,50% | +6,32% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 26 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,45% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,43% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −1,05% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,65% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,64% | BOVV11Zerado | Renda variável | Ação ordinária | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,45% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,28% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,19% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,11% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BOVX11Zerado | Renda variável | Ação ordinária | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,79% | FUT IND/J26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.368.672.387,23Patrimônio líquido |
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