Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.36% | +0.36% | +16.17% | +30.70% | +43.86% | +60.23% | +68.98% | +77.85% |
| Retorno Anualizado | +16.81% | +55.28% | +16.17% | +14.32% | +12.89% | +12.51% | +11.06% | +8.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.42% | -0.07% | -0.57% | -1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.59% | +11.57% | +13.44% | +11.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.65% | +4.54% | +3.49% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.42% Abr/2021 | -7.30% Mar/2020 | 78.2% 68 de 87 | 21.8% 19 de 87 |
| Anual | +13.78% 2025 | -4.31% 2020 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 1.72% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 99,5% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DANIELI II FIF EM COTAS DE FIM
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