Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2027 |
| 2,70% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,59% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,22% | −0,31% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 2,14% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,82% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,81% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,70% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,60% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 1,60% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,54% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 1,51% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,48% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,47% | −0,23% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,46% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,44% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,44% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,39% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 1,38% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,35% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 1,30% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,24% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,14% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,12% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,12% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,08% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,07% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 1,06% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,06% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,05% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,04% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,04% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,01% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,00% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,98% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,97% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,89% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,88% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,88% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,85% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,84% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,81% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,76% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,76% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,72% | +0,72% | VLI MULTIMODAL S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,71% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,68% | −1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,66% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,66% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,63% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,63% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,60% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,58% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,54% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,53% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,53% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,52% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,51% | −0,08% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,51% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,51% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,49% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,48% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,46% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,44% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,44% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,44% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,40% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,39% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,33% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,33% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,32% | −0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,31% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| Zeradas desde fev/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| R$ 198.747.069,59Patrimônio líquido |
|---|