| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3D4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,12% | 11,76% | 8,68% |
| out/2025 | 5,69% | 11,76% | 8,69% |
| nov/2025 | 5,99% | 13,47% | 8,88% |
| dez/2025 | 5,07% | 13,42% | 8,75% |
| jan/2026 | 5,13% | 13,23% | 8,71% |
| fev/2026 | 5,17% | 13,28% | 8,80% |
| mar/2026 | 5,95% | 13,36% | 8,71% |
| abr/2026 | 6,83% | 13,41% | 8,82% |
| mai/2026 | 7,23% | 13,51% | 8,86% |
| jun/2026 | 10,02% | 13,59% | 8,78% |
| jul/2026 | 30,78% | 13,53% | 8,74% |
| ago/2026 | 37,82% | 13,61% | 8,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,82% | +7,04% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,61% | +0,08% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,50% | −0,24% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 7,07% | −0,22% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,78% | +0,02% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | +0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,23% | 0,00% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,99% | +0,01% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,96% | 0,00% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,89% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,87% | −0,01% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,70% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | 0,00% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | −0,02% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,33% | 0,00% | DIRECT PLGN FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | 0,00% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | −0,01% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,89% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | 0,00% | VOX SANAR COINVESTIMEN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | 0,00% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,01% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,01% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,02% | −0,70% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,73% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,14% | BTGFO MULTIGESTOR LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,41% | DIRECT VERDE FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,82% | BTGFO MULTIGESTOR LONG…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL CORPORATE FIF R…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NIMPORT FIF DA CIC MUL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECT OCEANA LB FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 55.368.823,74Patrimônio líquido |
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