Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,52% |
| CARUANA SA SOCIEDADE C… |
| Crédito privado |
| DPGE |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST |
| 12/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/01/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COGN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | +0,02% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | GEO EMPRESAS GLOBAIS E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,04% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/02/2053 |
| 0,06% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,07% | −0,08% | C/C | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | −0,05% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,21% | +0,21% | Dolar Futuro - 02/02/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,25% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,26% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/06/2026 |
| 0,26% | −0,03% | SPECTRA PRIVATE EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/03/2049 |
| 0,33% | +0,01% | CREDIT AGRICOLE | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/10/2033 |
| 0,41% | +0,01% | RUMO SA | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 0,41% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,48% | +0,01% | ASIA OPPORTUNITY FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2027 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/11/2027 |
| 0,51% | 0,00% | ORACLE CORPORATION | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/07/2036 |
| 0,53% | +0,01% | PIMCO GIS Income | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,54% | −0,01% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2054 |
| 0,57% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 06/04/2026 |
| 0,58% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/07/2027 |
| 0,58% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/06/2026 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2043 |
| 0,66% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/05/2054 |
| 0,66% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/02/2043 |
| 0,67% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2030 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2054 |
| 0,68% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/03/2032 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2033 |
| 0,69% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2037 |
| 0,70% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2032 |
| 0,71% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | +0,73% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Nova | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 16/06/2026 |
| 0,76% | 0,00% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,03% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,87% | 0,00% | MERCANTIL BRASIL FINAN… | Crédito privado | DPGE | MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/07/2027 |
| 0,93% | −0,03% | SPECTRA LATIN AMÉRICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,02% | 0,00% | SANTINVEST SA CRED FIN… | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 13/09/2027 |
| 1,13% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 09/11/2026 |
| 1,14% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/06/2026 |
| 1,16% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 30/07/2026 |
| 1,19% | +0,01% | GOLDMAN SACHS BRASIL B… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2027 |
| 1,34% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,38% | −0,01% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2054 |
| 1,77% | +1,77% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/03/2026 |
| 1,87% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,87% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,92% | 0,00% | SPX SEAHAWK FIF CIC RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,02% | +0,01% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 09/03/2026 |
| 2,16% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 2,35% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 2,36% | +0,12% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 2,50% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 2,64% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 3,05% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 3,68% | +0,01% | BNP PARIBAS RUBI CIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,35% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,92% | +0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,17% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 21,78% | +21,78% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,11% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,53% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Dolar Futuro - 02/01/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 415.386.323,98Patrimônio líquido |
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