Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −2,37% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,59% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,26% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,73% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 16/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/07/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | COGN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | 0,00% | GEO EMPRESAS GLOBAIS E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/02/2053 |
| 0,05% | +0,05% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,09% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | 0,00% | SPECTRA PRIVATE EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −1,32% | C/C | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/03/2049 |
| 0,24% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,29% | 0,00% | CREDIT AGRICOLE | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/10/2033 |
| 0,36% | +0,01% | RUMO SA | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 0,45% | 0,00% | ORACLE CORPORATION | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/07/2036 |
| 0,47% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2054 |
| 0,48% | +0,01% | PIMCO GIS Income | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,48% | 0,00% | ASIA OPPORTUNITY FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,50% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/11/2027 |
| 0,51% | 0,00% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/05/2054 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/02/2043 |
| 0,58% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2043 |
| 0,59% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/07/2027 |
| 0,59% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/03/2032 |
| 0,59% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2033 |
| 0,60% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2054 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2030 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2032 |
| 0,62% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2037 |
| 0,67% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | +0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/04/2049 |
| 0,70% | −0,01% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | 0,00% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 18/09/2026 |
| 0,75% | +0,75% | SUBCLASSE TOP JUROS AT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,03% | SPECTRA LATIN AMÉRICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,04% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,84% | −0,04% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,88% | 0,00% | MERCANTIL FINANCEIRA S… | Crédito privado | DPGE | MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/07/2027 |
| 0,98% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,02% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/06/2028 |
| 1,04% | +0,01% | SANTINVEST SA CRED FIN… | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 13/09/2027 |
| 1,14% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 09/11/2026 |
| 1,17% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 30/07/2026 |
| 1,19% | +0,01% | LEBES FINANCEIRA S/A -… | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 17/09/2026 |
| 1,20% | 0,00% | GOLDMAN SACHS BRASIL B… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2027 |
| 1,36% | +0,01% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,39% | +0,01% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2054 |
| 1,47% | +1,47% | BRK AMBIENTAL ? BLUMEN…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,53% | +0,01% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,84% | +1,84% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,94% | −0,05% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | +0,01% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 2,19% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 2,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,44% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 2,53% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 2,67% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 3,08% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 4,39% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,39% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,39% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,39% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,01% | −0,05% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 22,46% | +22,46% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde mai/2026 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,40% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,74% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/06/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | Dolar Futuro - 01/07/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 439.739.937,37Patrimônio líquido |
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