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DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIF

Renda variável88,4% dos ativos88,5% do PLR$ 46,9 mi
Fundos10,0% dos ativos10,0% do PLR$ 5,3 mi
Caixa e outros1,7% dos ativos1,7% do PLR$ 893,5 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (209)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,10%	MSBR DRN	Renda variável	BDR não patrocinado	—	—
0,10%	FDMO DRN	Renda variável

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.