Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.85% | +0.81% | +15.46% | +40.54% | +105.46% | +146.48% | +94.89% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.29% | +108.02% | +15.46% | +18.55% | +27.13% | +25.30% | +14.28% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.64% | +14.17% | +12.21% | +1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.47% | +26.11% | +26.15% | +14.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.57% | +18.37% | +16.12% | +5.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.27% Abr/2020 | -9.81% Jan/2022 | 63.4% 52 de 82 | 36.6% 30 de 82 |
| Anual | +65.26% 2024 | -27.65% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 4.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,0% |
| 2 | NVDC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · NVIDIA CORP | 9,6% |
| 3 | AAPL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · APPLE INC. | 8,4% |
| 4 | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · ALPHABET INC | 6,8% |
| 5 | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · MICROSOFT CORPORATION | 6,8% |
| 6 | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · AMAZON.COM INC | 5,0% |
| 7 | TSMC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,9% |
| 8 | AVGO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,2% |
| 9 | TSLA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · TESLA INC | 2,5% |
| 10 | M1TA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · FACEBOOK INC | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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