Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | S1LG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOSC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GMCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BCO GMAC SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELCI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NEXT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CATP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | E1CO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOME DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S2TA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WFCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A1UA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A1LB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | M2PW DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PFIZ DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CTGP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | F2NV DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOND DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNHH DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KHCB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PEPB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | S2UI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | N1DA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TMOS DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A1MT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COLG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DHER DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OXYP DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | R1IN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | B1TI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COWC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HPQB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NVDC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | 0,00% | N1EM DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BKNG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GEOO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SSFO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UBSG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEEC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NIKE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SNEC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | T1OW DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | QCOM DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | P1LD DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | M1TA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMCS DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GSGI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S2GM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEOP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | T2DH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOAC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MRCK DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COCA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | H1SB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RIOT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AVGO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHVX DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S2ED DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JPMC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | M2PW DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | RIGG DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | TSMC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | K2CG DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | A1AP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | U2PS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | STOC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 0,01% | +0,01% | TMCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | T1AL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | B2HI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | C2OL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | L1MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | S2TA DRN ENova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | +0,01% | S1BS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | KHCB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AALL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | A1LB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | B1IL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | M1RN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | −0,01% | TEXA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,03% | 0,00% | PEPB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DISB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | THE WALT DISNEY COMPANY | — |
| 0,03% | +0,03% | S2UI DRN ENova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,46% | ORCL DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,45% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,18% | MSCD DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,83% | ABBV DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,67% | TMCO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,65% | GEOO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,60% | CSCO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,42% | VERZ DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,38% | SCHW DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,37% | SNEC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,32% | DHER DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,29% | DEEC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,28% | MUTC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,28% | B1TI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,21% | T1OW DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,16% | ATTB DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,12% | R1IN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,08% | CHCM DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,06% | W1BD DRN AZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Z1OM DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,03% | S2UI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ROXO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 0,00% | −0,01% | S2TA DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MSFT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | A1AP DRN EZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | EXXO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A1ZN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | N1VO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WALM DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULEV DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | B1PP DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LILY DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | L1YG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | E1QN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COPH DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FDMO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQIX DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MMMC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JNJB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VISA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPC VENDA BMF - 19/09/…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | A1EG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 54.055.427,89Patrimônio líquido |
|---|