Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,62% |
| +0,02% |
| BCO BTG PACTUAL SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 17/11/2026 |
| 0,62% | +0,02% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,63% | +0,02% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/11/2025 |
| 0,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,69% | +0,03% | BCO ESTADO PARA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2030 |
| 0,69% | +0,02% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | +0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/10/2025 |
| 0,71% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,83% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | +0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,86% | +0,02% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,87% | +0,03% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,88% | +0,88% | BCO MERCANTIL BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 0,89% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,92% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,92% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,92% | +0,92% | BCO COOPERATIVO SICRED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 0,93% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,94% | +0,94% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,96% | +0,03% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 1,00% | −0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,02% | −0,15% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 1,06% | −0,01% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | +0,04% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 1,25% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | −0,14% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,42% | +0,05% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | −0,02% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,44% | +0,13% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,40% | +7,40% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,09% | +0,21% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,63% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,00% | −0,18% | PERNAMBUCANASZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS PERNAMBUCANAS | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| R$ 856.005.146,55Patrimônio líquido |
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