Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,67% |
| 0,00% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
| 24/05/2027 |
| 0,68% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,69% | +0,01% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,73% | +0,01% | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 0,74% | 0,00% | BCO ESTADO PARA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2030 |
| 0,75% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,82% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,85% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,87% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2031 |
| 0,89% | −0,03% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,01% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,94% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,94% | 0,00% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | +0,94% | EGTC INFRA S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | — | 21/05/2027 |
| 0,95% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 0,98% | +0,01% | AGROLEND SOCIEDADE DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 23/03/2026 |
| 1,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,04% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | −0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,01% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 1,25% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 1,38% | +0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,41% | 0,00% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,78% | +0,02% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +0,03% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,42% | +7,42% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,75% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,06% | SF3 QUATÁ FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COTAS A RESGATARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| R$ 839.374.096,32Patrimônio líquido |
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