Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 7,68% | +0,15% | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | +0,05% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | +0,01% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | +0,02% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | +0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/10/2025 |
| 0,87% | +0,02% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,85% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2026 |
| 0,82% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | +0,01% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 0,72% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,69% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 0,68% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/10/2025 |
| 0,68% | +0,02% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,67% | +0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/10/2026 |
| 0,64% | +0,01% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 11/05/2026 |
| 0,64% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/06/2026 |
| 0,64% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,64% | +0,02% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/06/2026 |
| 0,63% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/12/2026 |
| 0,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,60% | +0,01% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,59% | −0,02% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,56% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2025 |
| 0,56% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,54% | +0,01% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/07/2028 |
| 0,53% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/03/2026 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,52% | +0,02% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,52% | +0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,51% | −0,03% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,48% | +0,01% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,45% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,45% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,45% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,44% | +0,44% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,44% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/11/2025 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/03/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/05/2026 |
| 0,43% | +0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,42% | 0,00% | VOLKSWAGEN DO BRASIL I… | Crédito privado | Letra Financeira | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÃCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 30/11/2026 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 08/09/2026 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,40% | +0,01% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 22/12/2027 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/12/2027 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,39% | +0,01% | BCO REGIONAL DESENVOLV… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 11/10/2027 |
| 0,39% | +0,01% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,37% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2027 |
| 0,37% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,37% | −0,19% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,36% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/01/2026 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 28/01/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,35% | +0,35% | BCO COOPERATIVO SICRED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 22/05/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,34% | +0,01% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 16/07/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,33% | +0,33% | BCO GMAC SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,33% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,33% | +0,33% | BCO RODOBENS S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/09/2028 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/12/2028 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO RANDON S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 21/01/2026 |
| 0,31% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/08/2026 |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,30% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,30% | +0,01% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 29/06/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/01/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 22/01/2026 |
| 0,28% | +0,28% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,46% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,10% | AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SAFRA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| R$ 2.776.763.336,43Patrimônio líquido |
|---|