Qual a rentabilidade histórica do DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL?

O fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL apresentou uma rentabilidade total de +14.10% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.41% ao ano, calculada ao longo de 1.0 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL?

A volatilidade anualizada do fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL é de 0.42%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL?

Para investir no fundo DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Fundo de Investimento - DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Moeda: BRL
CNPJ: 61.941.773/0001-67
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Simples
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.77%	+0.21%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.10%
Retorno Anualizado	+14.55%	+20.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.41%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.36% Jul/2026	+0.21% Out/2026	100.0% 13 de 13	0.0% 0 de 13
Anual	+10.77% 2026	+3.01% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.42%

Máximo Drawdown

0.04%

Duração Drawdown

2 dias

Sharpe Ratio

1.79

Calmar Ratio

422.85

Omega Ratio

1.61

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.00%	0.02%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,1% do PLR$ 18,2 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 1,9 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 18.162.921,40
Posições: 12
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,4%
2	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,6%
3	CVM DIFERIDO	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%
4	TITULO DE CAIXA	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%
5	ANBIMA DIFERIDO	Caixa e outros	Outros · BANCO DAYCOVAL S.A.	0,0%

Ver carteira completa (12 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Fundo de Investimento - DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Fundo de Investimento - DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FIF RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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