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Carteira · DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA | Smartwealth

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DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA

Crédito privado87,9% dos ativos88,1% do PLR$ 49,4 mi
Caixa e outros6,6% dos ativos6,7% do PLR$ 3,7 mi
Títulos públicos5,5% dos ativos5,5% do PLR$ 3,1 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (111)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DI Futuro - 01/04/2026Nova	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 9 posições
0,00%	−19,68%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−3,99%	NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/03/2041
0,00%	−1,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.	12/04/2029
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/12/2029
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	05/04/2031
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
0,00%	0,00%	DI Futuro - 01/04/2026Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—
0,00%	0,00%	Cupom IPCA - 17/08/20…Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—