| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | ENERGISA UNT ED N2 · ENGI11 | BR PARTNERS UNT N2 · BRBI11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 2,28% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 2,63% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 5,43% | 5,29% | 5,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,29% |
| +5,29% |
| ENERGISA UNT ED N2Nova |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| ENERGISA |
| — |
| 5,17% | +5,17% | BR PARTNERS UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 5,15% | +5,15% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 5,09% | +5,09% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,61% | −0,17% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 4,48% | +4,48% | IGTI UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 4,46% | +1,09% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 4,45% | +4,45% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 4,27% | +4,27% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 3,39% | +3,39% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,26% | −0,54% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,77% | +0,13% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,51% | −0,58% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 2,40% | −1,11% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,36% | −0,30% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,28% | −0,17% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,23% | −0,54% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,20% | −0,68% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 2,18% | −0,42% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,15% | −1,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 2,01% | −1,55% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,96% | −0,97% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,78% | +1,78% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,54% | −0,74% | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 1,50% | −1,99% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 1,35% | +0,71% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 1,35% | −0,10% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 1,19% | −2,44% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 1,17% | −0,36% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,13% | −0,22% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,13% | +1,13% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,10% | +1,10% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,89% | −1,32% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,82% | −1,64% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,80% | −0,13% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,78% | −0,82% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,75% | −0,76% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,64% | −1,10% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,63% | −0,73% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,29% | −3,40% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,24% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,24% | +0,24% | PETR DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,22% | −0,93% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,21% | +0,21% | POMO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,08% | +0,08% | ABCB PN REC NNova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,07% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,07% | +0,07% | TAEE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | UGPA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | MOVI DIR ORD - 03/09/2…Nova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR ORD - 04/09/2…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR PRE - 04/09/2…Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,61% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −3,65% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,93% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,42% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,78% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −3,46% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −1,72% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −0,87% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,65% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,71% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,43% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,78% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,19% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,16% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,43% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | ABCB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | JHSF DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ABCB DIR P - 31/07/2026Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| R$ 2.901.974,62Patrimônio líquido |
|---|