Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.80% | +0.58% | +11.54% | +28.44% | +39.30% | +53.91% | +70.14% | +456.78% |
| Retorno Anualizado | +10.66% | +6.78% | +11.54% | +13.33% | +11.68% | +11.38% | +11.21% | +9.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.53% | -1.23% | -1.68% | -1.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.47% | +10.60% | +12.07% | +11.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.96% | +3.31% | +2.28% | +2.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.32% Jun/2025 | -1.16% Mar/2026 | 95.0% 211 de 222 | 5.0% 11 de 222 |
| Anual | +16.47% 2025 | +2.12% 2021 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 7 | LTN - TERMOV A PAGAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 4,5% |
| 8 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,2% |
| 9 | OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 10 | OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIF
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