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Carteira · DAYCOVAL TESOURARIA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA | Smartwealth

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DAYCOVAL TESOURARIA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA

Crédito privado87,1% dos ativos87,1% do PLR$ 54,7 mi
Títulos públicos9,1% dos ativos9,1% do PLR$ 5,7 mi
Caixa e outros3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 2,4 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (25)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,03%	−0,06%	Cupom IPCA - 15/05/20…	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 7 posições
0,00%	−19,21%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−3,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/03/2031
0,00%	−2,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2026
0,00%	−1,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/03/2032
0,00%	−1,79%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA	15/05/2032
0,00%	−1,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−1,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONC. DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	15/10/2026