Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | -0.32% | +13.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.42% |
| Retorno Anualizado | +13.88% | -25.62% | +13.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.05% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.35% Jul/2025 | -0.32% Out/2026 | 95.5% 21 de 22 | 4.5% 1 de 22 |
| Anual | +19.16% 2025 | +10.28% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 20,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 9,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 8,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 4,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 4,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 3,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL TESOURARIA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
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