Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +1.08% | +14.63% | +27.40% | +43.19% | +53.17% | +73.45% | +448.60% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +13.07% | +14.63% | +12.87% | +12.71% | +11.25% | +11.64% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | -0.20% | -1.81% | -0.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +11.63% | +11.94% | +12.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | +4.34% | +2.15% | +3.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.15% Dez/2024 | -4.06% Nov/2022 | 97.2% 210 de 216 | 2.8% 6 de 216 |
| Anual | +18.01% 2024 | +1.60% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,4% |
| 2 | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE · 10/08/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 6,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 4 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 04/01/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 5,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE · 02/04/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5,2% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 9 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Crédito privado | DPGE · 03/07/2028 | 3,9% |
| 10 | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/05/2027 | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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