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Carteira · DAYCOVAL TOKAJ FI MULTIMERCADO CP CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM | Smartwealth

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DAYCOVAL TOKAJ FI MULTIMERCADO CP CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM

Crédito privado54,7% dos ativos54,7% do PLR$ 27,6 mi
Fundos17,3% dos ativos17,3% do PLR$ 8,7 mi
Títulos públicos14,9% dos ativos14,9% do PLR$ 7,5 mi
Caixa e outros13,2% dos ativos13,2% do PLR$ 6,7 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 2 posições
0,00%	−13,21%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	0,00%	CARUANA SA SOCIEDADE C…Zerado	Crédito privado	DPGE	CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST	12/12/2025