Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.14% | +6.63% | +41.76% | +99.83% | +110.78% | +171.32% | N/A | +149.91% |
| Retorno Anualizado | +34.70% | +35020.75% | +41.76% | +41.36% | +28.22% | +28.34% | N/A | +21.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +27.46% | +15.26% | +15.25% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +43.28% | +27.20% | +29.20% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +31.38% | +19.46% | +19.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.66% Nov/2023 | -14.57% Mar/2026 | 50.9% 29 de 57 | 49.1% 28 de 57 |
| Anual | +85.89% 2025 | -26.22% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.40% | 5.26% |
| CVaR Histórico | 4.54% | 6.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 101,5% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRAVO - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 13,4% |
| 3 | OC IDIB004 - 05/03/2027 | Derivativos | Opção de compra · SANTANDER CCVM SA | 9,2% |
| 4 | OC IDIB006 - 06/03/2028 | Derivativos | Opção de compra · SANTANDER CCVM SA | 9,2% |
| 5 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 2,3% |
| 6 | OC IDIB003 - 05/03/2027 | Derivativos | Opção de compra · SANTANDER CCVM SA | 1,8% |
| 7 | OC IDIB005 - 06/03/2028 | Derivativos | Opção de compra · SANTANDER CCVM SA | 1,7% |
| 8 | ESTAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 1,5% |
| 9 | VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +24,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DE DUERO FIF EM ACOES
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