Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.50% | +0.24% | -0.99% | +4.12% | +3.80% | +1.21% | -2.07% | -1.38% |
| Retorno Anualizado | -5.95% | +34.58% | -0.99% | +2.04% | +1.25% | +0.30% | -0.42% | -0.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.86% | -11.70% | -12.77% | -13.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.30% | -0.06% | +1.23% | +0.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.64% | -7.09% | -8.71% | -8.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.51% Nov/2023 | -13.32% Mar/2026 | 82.3% 51 de 62 | 17.7% 11 de 62 |
| Anual | +7.19% 2025 | -4.50% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO SAFRA | 3,0% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 8 | ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,3% | |
| 10 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (3,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DEL REY FIF MULTIMERCADO CP RL
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