Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +0.20% | +14.59% | +30.11% | +45.57% | +63.99% | +83.01% | +537.90% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +19.94% | +14.59% | +14.07% | +13.33% | +13.16% | +12.85% | +10.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.16% | +0.38% | +0.07% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.99% | +12.32% | +14.02% | +13.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.57% | +3.98% | +4.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.44% Mai/2023 | -0.26% Fev/2023 | 98.7% 226 de 229 | 1.3% 3 de 229 |
| Anual | +14.84% 2025 | +1.92% 2007 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 4 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 8,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 6 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2027 | 4,9% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 4,4% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,0% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/08/2027 · BANCO SAFRA | 3,1% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/03/2032 | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELFOS FIFM CP RL
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