Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.32% | -0.36% | +5.35% | +10.37% | +16.68% | +23.76% | +36.39% | -95.68% |
| Retorno Anualizado | +4.44% | -28.18% | +5.35% | +5.06% | +5.28% | +5.47% | +6.40% | -26.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.85% | -7.68% | -7.62% | -6.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.98% | +4.26% | +6.33% | +7.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.92% | -3.48% | -3.71% | -2.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.69% Abr/2022 | -81.71% Mar/2020 | 48.8% 60 de 123 | 51.2% 63 de 123 |
| Anual | +8.37% 2022 | -84.28% 2020 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 8.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELTA CP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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