Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.63% | -0.24% | +6.21% | +11.50% | +17.33% | +26.28% | +35.20% | -95.64% |
| Retorno Anualizado | +4.87% | -25.26% | +6.21% | +5.59% | +5.47% | +6.01% | +6.22% | -26.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.30% | -7.48% | -7.07% | -6.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.86% | +4.16% | +6.94% | +6.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.08% | -2.87% | -3.01% | -2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.89% Abr/2022 | -81.62% Mar/2020 | 43.9% 54 de 123 | 56.1% 69 de 123 |
| Anual | +9.34% 2022 | -84.28% 2020 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 8.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 101,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | 15G0689983/IMWL/230715/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELTA CP MASTER FIF RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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