DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo61,7% dos ativos61,7% do PLR$ 72,3 mi
Crédito privado26,3% dos ativos26,3% do PLR$ 30,8 mi
Títulos públicos6,3% dos ativos6,3% do PLR$ 7,4 mi
Fundos4,7% dos ativos4,7% do PLR$ 5,5 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RH3

BRSTNCNTB682

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RH3	BRSTNCNTB682
set/2025	7,07%	5,71%	0,00%
out/2025	7,42%	4,43%	0,00%
nov/2025	6,49%	4,29%	0,00%
dez/2025	8,16%	4,30%	0,00%
jan/2026	7,50%	4,24%	0,00%
fev/2026	5,32%	4,27%	0,00%
mar/2026	6,65%	4,33%	0,00%
abr/2026	6,97%	4,40%	0,00%
mai/2026	6,36%	4,40%	0,00%
jun/2026	4,64%	4,37%	0,00%
jul/2026	4,63%	4,37%	0,00%
ago/2026	4,65%	4,39%	1,08%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (149)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
60,91%	+2,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (61,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (149)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
60,91%	+2,41%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (149)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

60,91%

+2,41%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 25 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/07/2040

—

DEBENTURES SIMPLESSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA

15/04/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CELG D

15/09/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.

15/07/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VLI MULTIMODAL S.A

15/04/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENEVA SA

15/01/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/09/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/09/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/09/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AGEO LESTE S.A

15/06/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A.

03/08/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

15/05/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/08/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.

15/07/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A.

15/03/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

15/01/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/02/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HELEXIA SBH4 S.A.

15/11/2043

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.

15/01/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/04/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL TRANSMISSÃO S.A.

15/04/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.

15/03/2044

Zeradas desde jul/2026 · 4 posições

0,00%

−2,12%

BRSTNCLF1RM3Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2029

0,00%

−0,08%

Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado

Sob sigilo

—

0,00%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030

0,00%

BRSTNCNTF2K7Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/01/2037