| Competência | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,92% | 9,87% | 10,05% |
| out/2025 | 10,16% | 9,75% | 9,88% |
| nov/2025 | 10,15% | 9,75% | 10,05% |
| dez/2025 | 10,09% | 10,26% | 9,79% |
| jan/2026 | 10,08% | 10,29% | 9,63% |
| fev/2026 | 10,19% | 10,62% | 9,62% |
| mar/2026 | 9,46% | 9,58% | 9,85% |
| abr/2026 | 9,61% | 9,66% | 9,83% |
| mai/2026 | 9,65% | 9,97% | 9,78% |
| jun/2026 | 9,99% | 9,76% | 9,75% |
| jul/2026 | 9,72% | 9,59% | 9,70% |
| ago/2026 | 10,11% | 9,98% | 9,61% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,11% | +0,39% | SPX SUMMIT MACRO LONG… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,98% | +0,39% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,61% | −0,09% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,96% | −0,05% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,51% | −0,16% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,90% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,68% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,28% | −0,09% | OCEANA STR FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,18% | −0,16% | NEO VITALE II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,19% | −0,03% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,13% | −0,03% | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | −0,03% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +0,01% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,58% | −0,02% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,58% | +0,01% | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,45% | −0,04% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | −0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,28% | −0,03% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,97% | −0,02% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | +0,01% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,71% | −0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,32% | 0,00% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,02% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 55.233.845,56Patrimônio líquido |
|---|