Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.86% | +0.31% | +16.16% | +30.02% | +43.73% | +58.53% | +76.30% | +241.59% |
| Retorno Anualizado | +16.05% | +32.47% | +16.16% | +14.03% | +12.85% | +12.21% | +12.01% | +11.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.35% | +8.32% | +7.66% | +6.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +11.84% | +13.07% | +12.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.05% | +4.09% | +3.03% | +3.31% | — |
| CDI | — | — | — | +0.12% | -0.10% | -0.88% | -0.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.26% Out/2018 | -5.27% Mar/2020 | 91.3% 126 de 138 | 8.7% 12 de 138 |
| Anual | +16.87% 2016 | +6.03% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 2 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 3 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2030 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,8% |
| 4 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2029 · ITAÚ UNIBANCO | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,5% |
| 6 | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 7 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 8 | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 9 | CRI/VIRGOSEC/211122/151029/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DESTERRO FIF RENDA FIXA CP - RL
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