Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.65% | +0.20% | +14.48% | +29.78% | +44.45% | +64.26% | +82.78% | +172.49% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +20.55% | +14.48% | +13.92% | +13.04% | +13.21% | +12.82% | +9.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.08% | +0.12% | +0.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.84% | +12.03% | +14.07% | +13.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.94% | +4.28% | +4.03% | +4.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | -0.09% Abr/2020 | 98.5% 129 de 131 | 1.5% 2 de 131 |
| Anual | +14.44% 2025 | +0.46% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 08/01/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,4% |
| 9 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 10 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RL
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