Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 1,18% | −0,75% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,23% | −0,07% | CRI IPCA - 20/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 1,51% | +0,01% | CRI IPCA - 26/12/2025 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 1,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 1,70% | +0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,05% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 2,37% | −0,09% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 25/02/2027 |
| 2,52% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 3,36% | −0,01% | CRI IPCA - 20/04/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 4,34% | +0,05% | CRI IPCA - 20/04/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 4,42% | +0,02% | CRI IPCA - 20/06/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 5,21% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 5,86% | +0,13% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,83% | −2,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 9,88% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 18,58% | +0,56% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 26,21% | +26,21% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,93% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 20/07/2028Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 10.244.504,19Patrimônio líquido |
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