Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.54% | +1.35% | +6.88% | +20.46% | +32.61% | +52.66% | +73.79% | +149.06% |
| Retorno Anualizado | +4.54% | +38.51% | +6.88% | +9.76% | +9.87% | +11.16% | +11.69% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.16% | -3.06% | -1.91% | -0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.39% | +10.22% | +12.56% | +13.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.49% | -0.34% | +0.79% | +2.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.61% Mar/2025 | -2.59% Jan/2025 | 90.5% 105 de 116 | 9.5% 11 de 116 |
| Anual | +15.22% 2022 | +3.54% 2026 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/10/2028 · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 7,2% |
| 4 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 10/04/2029 · LOCALIZA RENT A CAR | 6,4% |
| 5 | AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA | Crédito privado | Debênture simples · 15/05/2029 · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | DELTA 3 ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2029 · OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 2,2% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 9 | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | Crédito privado | Debênture simples · 30/03/2030 · AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 0,8% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DEVANT AUDAX FIF RL
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